Prognose

Die Prognose beantwortet eine einfache Frage: Wohin entwickelt sich meine Geschäftstätigkeit in den kommenden Monaten? Sie geht von dem aus, was bereits bekannt ist (ausgestellte Rechnungen, wiederkehrende Abrechnungen, Fälligkeiten Ihrer Lieferanten, Abonnements, geplante Kosten) und ergänzt es um den Trend Ihres Verlaufs. Nichts muss ein zweites Mal erfasst werden.

Es sind berechnete und erklärte Hochrechnungen, keine Versprechen: Die Methode, die verwendeten Monate und die bisherige Genauigkeit werden immer angezeigt.

Die Reiter

Übersicht

Ihr aktueller Kontostand, der Tiefpunkt Ihrer Liquidität in 90 Tagen, die erwarteten Einnahmen der nächsten drei Monate und die Kurve der Einnahmen über 12 oder 24 Monate.

Liquidität 90 Tage

Der Bildschirm Liquidität („Trésorerie“), unverändert: Kurve Tag für Tag, Meilensteine bei 30, 60 und 90 Tagen, Warnschwelle, Szenario „Was wäre, wenn dieser Kunde nicht zahlen würde?“, geplante Kosten. Die alte Adresse der Liquidität bleibt gültig.

Trends

Wählen Sie eine Reihe: fakturierter Umsatz ohne Steuern, Einnahmen, Ausgaben oder Einnahmen abzüglich Ausgaben. Die Kurve zeigt den Verlauf als durchgezogene Linie, die Hochrechnung gestrichelt und eine Spanne von 80 % als graues Band.

Gesundheit

Zwölf Kennzahlen, jede mit ihrem Wetter: Schönwetter, Wechselhaft oder Stürmisch. Es gibt keine Gesamtnote: Ein Zusammenfassungssatz sagt, wie viele Kennzahlen Ihre Aufmerksamkeit verlangen und welche.

1. Prognostizierte Liquidität in 12 Monaten.
2. Tiefpunkt in 12 Monaten.
3. Reichweite: für wie viele Monate Kosten Ihre Liquidität reicht.
4. Sichtbarkeit: wie viele Monate Kosten durch das bereits Bekannte gedeckt sind.
5. Abhängigkeit von einem Kunden: Anteil des größten Kunden an Ihrem Umsatz.
6. Zahlungsdauer und ihr Trend.
7. Tatsächlicher Stundensatz, verglichen mit den sechs Vormonaten und mit Ihrem Ziel.
8. Gewinnschwelle: der Monat, in dem Ihre Einnahmen die Kosten des Jahres decken.
9. Gedeckte Rückstellungen: Liquidität abzüglich der Rückstellungen, die Sie erfasst haben.
10. Wachstum über 12 Monate.
11. Obergrenzen Ihrer Besteuerungsart (Kleinunternehmen „micro-entreprise“, Mehrwertsteuerbefreiung), gelesen aus den von SheepOS aktualisierten Steuerparametern.
12. Abhängigkeit von einer Buchungsplattform (Vermietungen).

Jede Kennzahl zeigt, wie sie berechnet wird. Die Schwellen lassen sich je Kennzahl einstellen (Eigentümer und Administratoren), mit einer Schaltfläche, um zum Standardwert zurückzukehren. Fehlen einer Kennzahl die Daten, zeigt sie Nicht berechenbar mit dem Grund und dem, was zu tun ist: niemals eine erfundene Null.

Szenarien

Testen Sie „Was wäre, wenn …“, ohne etwas zu beschädigen: Ein Szenario ändert nie Ihre echten Daten.

• Drei Szenarien sind immer vorhanden: Basis, Vorsichtig (Zahlungsverzug, höhere Ausgaben, unteres Ende der Spanne) und Optimistisch.
• Ihre Szenarien bestehen aus Hebeln: Verlust eines Kunden, neuer Vertrag, Preisänderung, Änderung der Auslastung, Urlaub, Einstellung, Kauf von Ausrüstung, Darlehen, Zahlungsfristen, Änderung der Kosten, Belegung (Vermietungen), Einlage oder Entnahme.
• Die Vorschau aktualisiert sich während der Eingabe, ohne zu speichern.
• Der Vergleich stellt 2 bis 4 Szenarien nebeneinander: Kurven und Abweichungen bei Tiefpunkt, Liquidität am Ende des Zeitraums, Ergebnis und verbleibendem Einkommen.
• Ein beschlossener Hebel kann nach Bestätigung real werden: Geplante Kosten anlegen (Einstellung, Ausrüstung, Darlehen, Einlage oder Entnahme, Vertrag) oder Ziel anlegen (Belegung).

Das Darlehen ist eine reine Simulation auf Grundlage des von Ihnen eingegebenen Zinssatzes: Es ist kein Kreditangebot, und SheepOS gibt keine Einschätzung zu einem Darlehen ab. Die Kosten einer Einstellung sind die, die Sie eingeben.

Auf dem Smartphone lesen Sie Ihre Szenarien und legen ein einfaches mit einem Hebel an; der vollständige Editor und der Vergleich stehen am Computer zur Verfügung.

Häufige Aufgaben

Eine Zahl verstehen

1. Öffnen Sie Prognose, Reiter Trends.
2. Klicken Sie unter der Kurve auf Wie wird das berechnet?.
3. Sie sehen die Methode, die Anzahl der verwendeten Monate des Verlaufs, die beiseitegelassenen Monate und den Anteil der tatsächlichen Monate, die bei Tests an Ihrer eigenen Vergangenheit in die Spanne gefallen sind.

Einen Monat ausschließen oder wieder aufnehmen

Ein Monat, der sich stark von den anderen unterscheidet (eine große Baustelle, eine außergewöhnlich schwache Zeit), wird erkannt und beiseitegelassen, um die Steigung nicht zu verfälschen. Klicken Sie in Wie wird das berechnet? auf Wieder aufnehmen, um ihn wieder in den Trend einzubeziehen, oder auf Diesen Monat übernehmen für einen Monat, den Sie ausgeschlossen hatten.

Einen Anfang der Tätigkeit ignorieren, der Ihnen nicht mehr entspricht

Wählen Sie unter Berücksichtigter Verlauf den ersten zu verwendenden Monat: Ältere Monate werden ignoriert.

Die Prognose in einem Dashboard sehen

Unter Visual hinzufügen bietet die Familie Prognose sechs Kennzahlen: prognostizierte Liquidität in 12 Monaten, prognostizierter Umsatz, Tiefpunkt, Reichweite, Sichtbarkeit und Anteil des größten Kunden.

Was Sie wissen sollten

• Weniger als 6 vollständige Monate Tätigkeit: Es wird kein Trend erfunden. Der Bildschirm sagt es, und nur die bereits bekannten Flüsse werden hochgerechnet. Der Trend erscheint ab dem sechsten Monat.
• Ab 24 Monaten werden die Gewohnheiten jedes Monats des Jahres berücksichtigt (zum Beispiel ein ruhiger August).
• Keine Doppelzählung: Für jeden Monat wird das bereits Bekannte nur einmal gezählt. Die Hochrechnung liegt nie unter dem Bekannten.
• Zeitraum je nach Tarif: 12 Monate mit dem kostenlosen Tarif, 24 Monate mit einem kostenpflichtigen Tarif. Ein darüber hinaus angeforderter Zeitraum wird auf den Ihres Tarifs zurückgesetzt, und der Bildschirm weist darauf hin.
• Deaktivierte Module: Ist ein Modul, das die Prognose speist, deaktiviert (Vermietungen, Mietverträge, wiederkehrende Rechnungsstellung, Einkäufe, Bank, Interessenten, Stundenpakete), werden seine Daten nicht berücksichtigt, und der Bildschirm erwähnt es, ohne Fehler.
• Nur Beträge in der Währung der Organisation werden hochgerechnet.
• Ist das Modul Prognose oder die Liquidität für Ihre Organisation deaktiviert, verschwindet die Rubrik.

Wer sie sehen darf

Der Eigentümer und die Administratoren sehen die Prognose, legen ihre Szenarien an und stellen Verlauf und Schwellen ein. Der Buchhalter sieht sie lesend, ohne Szenario anzulegen. Die übrigen Rollen haben standardmäßig keinen Zugriff, da sie Umsatz und Ausgaben des gesamten Unternehmens zeigt; eine benutzerdefinierte Rolle kann dieses Recht unter Einstellungen, Rollen erhalten. Der Name eines Kunden erscheint nur für Personen, die Kunden lesen dürfen.

Die Prognose ist ein Verwaltungswerkzeug. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- oder Steuerberatung dar. Zu einer Obergrenze Ihrer Besteuerungsart oder einem Darlehen sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.